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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 629.00 | 141 932.00 | 58 697.00 | 200 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 276.00 | 392 958.00 | 243 319.00 | 636 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 331.00 | 541 548.00 | 302 784.00 | 844 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 219.00 | | 219 219.00 | 219 219.00 |
BZ Autres créances | 666 253.00 | | 666 253.00 | 666 253.00 |
CF Disponibilités | 187 359.00 | | 187 359.00 | 187 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 237.00 | | 1 087 237.00 | 1 087 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 568.00 | 541 548.00 | 1 390 020.00 | 1 931 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 729 264.00 | | | 729 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 749.00 | | | 1 044 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 271.00 | | | 345 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 020.00 | | | 1 390 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 508.00 | | | 267 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 334.00 | | 1 212 334.00 | 1 212 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 334.00 | | 1 212 334.00 | 1 212 334.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 732.00 | | | 1 255 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 450.00 | | | 1 222 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 256.00 | | 147 666.00 | 777 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 590.00 | 844 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 509.00 | 836 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 899.00 | | 147 515.00 | 769 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 151.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 636.00 | 86 729.00 | 80 390.00 | 530 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 551.00 | 86 729.00 | 80 390.00 | 528 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UX Autres créances clients | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 635 852.00 | 635 852.00 | | 635 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 287.00 | 25 523.00 | 77 764.00 | 103 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 878.00 | 899 878.00 | | 899 878.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 271.00 | 267 508.00 | 77 764.00 | 345 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 444 537.00 | | | 444 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 781 348.00 | | | 781 348.00 |
YT Sous‐traitance | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 881.00 | | | 576 881.00 |