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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 251.00 | 115 893.00 | 49 358.00 | 165 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 648.00 | 412 657.00 | 191 991.00 | 604 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 256.00 | 535 209.00 | 242 047.00 | 777 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 914.00 | | 940 914.00 | 940 914.00 |
BZ Autres créances | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 255.00 | | 1 170 255.00 | 1 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 511.00 | 535 209.00 | 1 412 302.00 | 1 947 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 654 169.00 | | | 654 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 467.00 | | | 1 011 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 836.00 | | | 400 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 302.00 | | | 1 412 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 514.00 | | | 272 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 240.00 | | 1 123 240.00 | 1 123 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 240.00 | | 1 123 240.00 | 1 123 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 219.00 | | | 1 289 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 812.00 | | | 1 212 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 848.00 | | 237 438.00 | 583 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 031.00 | 777 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 751.00 | 769 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 212.00 | | 237 438.00 | 575 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 856.00 | 22 023.00 | 39 244.00 | 547 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 771.00 | 22 023.00 | 39 244.00 | 545 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
UX Autres créances clients | 940 914.00 | 940 914.00 | | 940 914.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VC Groupe et associés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 133.00 | 1 121 202.00 | -70.00 | 1 121 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 836.00 | 272 514.00 | 128 322.00 | 400 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
ST Autres comptes | 467 545.00 | | | 467 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
YT Sous‐traitance | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 687.00 | | | 253 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 896.00 | | | 655 896.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |