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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 382.00 | 105 862.00 | 5 521.00 | 111 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 173.00 | 567 050.00 | 16 123.00 | 583 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 641.00 | 679 570.00 | 24 071.00 | 703 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 152.00 | | 706 152.00 | 706 152.00 |
BZ Autres créances | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CF Disponibilités | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 568.00 | | 1 041 568.00 | 1 041 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 209.00 | 679 570.00 | 1 065 639.00 | 1 745 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 578 333.00 | | | 578 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DL TOTAL (I) | 795 267.00 | | | 795 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 639.00 | | | 1 065 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 283.00 | | 1 803 283.00 | 1 803 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 283.00 | | 1 803 283.00 | 1 803 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 937.00 | | | 1 853 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 893.00 | | | 1 812 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 446.00 | | 14 513.00 | 729 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 318.00 | 703 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 688.00 | 694 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 730.00 | | 14 513.00 | 719 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 203.00 | 18 015.00 | 27 220.00 | 684 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 118.00 | 18 015.00 | 27 220.00 | 682 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 706 152.00 | 706 152.00 | | 706 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VC Groupe et associés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 081.00 | 984 421.00 | 1 660.00 | 986 081.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
ST Autres comptes | 930 012.00 | | | 930 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 392.00 | | | 784 392.00 |
YT Sous‐traitance | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 803.00 | | | 354 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 424.00 | | | 1 103 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |