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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
AP Constructions | 230 399.00 | 208 641.00 | 21 758.00 | 230 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 587.00 | 64 870.00 | 4 716.00 | 69 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 297.00 | 124 227.00 | 31 070.00 | 155 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 297.00 | 398 979.00 | 78 318.00 | 477 297.00 |
BN En cours de production de biens | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
BT Marchandises | 432 203.00 | | 432 203.00 | 432 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 356.00 | 170 280.00 | 1 505 075.00 | 1 675 356.00 |
BZ Autres créances | 805 238.00 | | 805 238.00 | 805 238.00 |
CF Disponibilités | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 737.00 | 170 280.00 | 3 223 457.00 | 3 393 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 035.00 | 569 259.00 | 3 301 775.00 | 3 871 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
DH Report à nouveau | -777 372.00 | -815 926.00 | | -777 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 164.00 | 38 554.00 | | -110 164.00 |
DL TOTAL (I) | -421 557.00 | -311 393.00 | | -421 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 184.00 | 893 931.00 | | 871 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 727.00 | 1 247 031.00 | | 1 046 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 864.00 | 641 020.00 | | 947 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 530.00 | 760 494.00 | | 836 530.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 16 546.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 333.00 | 3 559 024.00 | | 3 723 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 775.00 | 3 247 630.00 | | 3 301 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 572.00 | 2 375 577.00 | | 2 894 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 609.00 | 793 511.00 | | 818 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 703.00 | 217 942.00 | 828 761.00 | 1 046 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 865.00 | 947 865.00 | | 947 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 247.00 | | | 1 478 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
VB T. V. A. | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 610.00 | 818 610.00 | | 818 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 210.00 | | | 403 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 595.00 | 2 484 595.00 | | 2 484 595.00 |
VW T.V.A. | 685 893.00 | 685 893.00 | | 685 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 334.00 | 2 894 573.00 | 828 761.00 | 3 723 334.00 |