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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 553.00 | 61 994.00 | 8 558.00 | 70 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 513.00 | 132 433.00 | 49 080.00 | 181 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 306.00 | 195 667.00 | 79 638.00 | 275 306.00 |
BN En cours de production de biens | 305 776.00 | | 305 776.00 | 305 776.00 |
BT Marchandises | 535 664.00 | | 535 664.00 | 535 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 074.00 | 193 935.00 | 1 431 139.00 | 1 625 074.00 |
BZ Autres créances | 1 331 446.00 | | 1 331 446.00 | 1 331 446.00 |
CF Disponibilités | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 717.00 | 193 935.00 | 3 763 782.00 | 3 957 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 024.00 | 389 603.00 | 3 843 421.00 | 4 233 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
DH Report à nouveau | -184 373.00 | -900 222.00 | | -184 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | 715 849.00 | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 357 815.00 | 281 605.00 | | 357 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 496.00 | 587 382.00 | | 721 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 858.00 | 607 479.00 | | 428 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 389.00 | 907 842.00 | | 1 271 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 834.00 | 1 047 705.00 | | 1 042 834.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 20 736.00 | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 606.00 | 3 171 145.00 | | 3 485 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 421.00 | 3 452 751.00 | | 3 843 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 156.00 | 2 782 456.00 | | 3 150 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 476.00 | 566 361.00 | | 455 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 858.00 | 214 429.00 | 214 429.00 | 428 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 389.00 | 1 271 389.00 | | 1 271 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 580.00 | 1 399 580.00 | | 1 399 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
VB T. V. A. | 243 754.00 | 243 754.00 | | 243 754.00 |
VC Groupe et associés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 021.00 | 145 000.00 | 121 021.00 | 266 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 862.00 | 965 862.00 | | 965 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 521.00 | 2 978 521.00 | | 2 978 521.00 |
VW T.V.A. | 834 260.00 | 834 260.00 | | 834 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 606.00 | 3 150 157.00 | 335 450.00 | 3 485 606.00 |