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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 319.00 | 68 250.00 | 11 068.00 | 79 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 355.00 | 118 668.00 | 41 687.00 | 160 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 914.00 | 188 158.00 | 64 755.00 | 252 914.00 |
BN En cours de production de biens | 335 613.00 | | 335 613.00 | 335 613.00 |
BT Marchandises | 407 721.00 | | 407 721.00 | 407 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 968.00 | 193 935.00 | 1 721 033.00 | 1 914 968.00 |
BZ Autres créances | 805 049.00 | | 805 049.00 | 805 049.00 |
CF Disponibilités | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 930.00 | 193 935.00 | 3 387 995.00 | 3 581 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 845.00 | 382 093.00 | 3 452 751.00 | 3 834 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
DH Report à nouveau | -900 222.00 | -887 536.00 | | -900 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 849.00 | -12 686.00 | | 715 849.00 |
DL TOTAL (I) | 281 605.00 | -434 244.00 | | 281 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 382.00 | 897 714.00 | | 587 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 479.00 | 939 592.00 | | 607 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 842.00 | 1 021 101.00 | | 907 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 705.00 | 998 410.00 | | 1 047 705.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | 22 904.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 145.00 | 3 879 723.00 | | 3 171 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 751.00 | 3 445 479.00 | | 3 452 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 456.00 | 3 171 723.00 | | 2 782 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 361.00 | 876 694.00 | | 566 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 479.00 | 218 790.00 | 388 689.00 | 607 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 842.00 | 907 842.00 | | 907 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 474.00 | 1 689 474.00 | | 1 689 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
VB T. V. A. | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 361.00 | 566 361.00 | | 566 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 029.00 | 495 029.00 | | 495 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 018.00 | 2 732 018.00 | | 2 732 018.00 |
VW T.V.A. | 867 039.00 | 867 039.00 | | 867 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 146.00 | 2 782 457.00 | 388 689.00 | 3 171 146.00 |