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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 677.00 | 207.00 | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 186.00 | 55 243.00 | 4 942.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 956.00 | 149 681.00 | 60 274.00 | 209 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 028.00 | 207 603.00 | 77 425.00 | 285 028.00 |
BN En cours de production de biens | 336 510.00 | | 336 510.00 | 336 510.00 |
BT Marchandises | 546 369.00 | | 546 369.00 | 546 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 771.00 | 265 888.00 | 2 122 883.00 | 2 388 771.00 |
BZ Autres créances | 1 821 868.00 | | 1 821 868.00 | 1 821 868.00 |
CF Disponibilités | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 266.00 | 265 888.00 | 4 897 378.00 | 5 163 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 294.00 | 473 491.00 | 4 974 803.00 | 5 448 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | | | 421 978.00 |
DH Report à nouveau | -108 163.00 | | | -108 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 369 744.00 | | | 369 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 251.00 | | | 1 158 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 880.00 | | | 394 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 613.00 | | | 1 917 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 412.00 | | | 1 105 412.00 |
EA Autres dettes | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 059.00 | | | 4 605 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 803.00 | | | 4 974 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 582.00 | | | 4 161 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 881.00 | 196 404.00 | 198 477.00 | 394 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 613.00 | 1 917 613.00 | | 1 917 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 904.00 | 2 079 904.00 | | 2 079 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 868.00 | 308 868.00 | | 308 868.00 |
VB T. V. A. | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
VC Groupe et associés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 231.00 | 892 231.00 | | 892 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 021.00 | 21 021.00 | 245 000.00 | 266 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 846.00 | 1 434 846.00 | | 1 434 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 640.00 | 4 222 640.00 | | 4 222 640.00 |
VW T.V.A. | 917 779.00 | 917 779.00 | | 917 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 059.00 | 4 161 582.00 | 443 477.00 | 4 605 059.00 |