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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
AP Constructions | 230 399.00 | 214 197.00 | 16 201.00 | 230 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 499.00 | 66 449.00 | 3 049.00 | 69 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 540.00 | 120 413.00 | 30 127.00 | 150 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 453.00 | 402 301.00 | 70 151.00 | 472 453.00 |
BN En cours de production de biens | 306 174.00 | | 306 174.00 | 306 174.00 |
BT Marchandises | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 871.00 | 193 935.00 | 1 741 936.00 | 1 935 871.00 |
BZ Autres créances | 740 440.00 | | 740 440.00 | 740 440.00 |
CF Disponibilités | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 262.00 | 193 935.00 | 3 375 327.00 | 3 569 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 715.00 | 596 236.00 | 3 445 479.00 | 4 041 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
DH Report à nouveau | -887 536.00 | -777 372.00 | | -887 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 686.00 | -110 164.00 | | -12 686.00 |
DL TOTAL (I) | -434 244.00 | -421 557.00 | | -434 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 714.00 | 871 184.00 | | 897 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 592.00 | 1 046 727.00 | | 939 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 101.00 | 947 864.00 | | 1 021 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 410.00 | 836 530.00 | | 998 410.00 |
EA Autres dettes | 22 904.00 | 21 026.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 723.00 | 3 723 333.00 | | 3 879 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 479.00 | 3 301 775.00 | | 3 445 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 723.00 | 2 894 572.00 | | 3 171 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 694.00 | 818 609.00 | | 876 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 268.00 | 230 268.00 | 708 000.00 | 938 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 102.00 | 1 021 102.00 | | 1 021 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 727.00 | 172 727.00 | | 172 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 378.00 | 1 710 378.00 | | 1 710 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
VB T. V. A. | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 694.00 | 876 694.00 | | 876 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 664.00 | 380 664.00 | | 380 664.00 |
VW T.V.A. | 810 569.00 | 810 569.00 | | 810 569.00 |