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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 524.00 | 70 111.00 | 6 413.00 | 76 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 835.00 | 91 936.00 | 90 899.00 | 182 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 135.00 | 188 910.00 | 99 226.00 | 288 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 795.00 | | 564 795.00 | 564 795.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 702 441.00 | | 702 441.00 | 702 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 167.00 | | 1 367 167.00 | 1 367 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 303.00 | 188 910.00 | 1 466 393.00 | 1 655 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 596 647.00 | 505 682.00 | | 596 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 577.00 | 207 216.00 | | 135 577.00 |
DL TOTAL (I) | 754 995.00 | 735 667.00 | | 754 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 647.00 | 473 454.00 | | 476 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 41 192.00 | | 97 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 252.00 | 112 826.00 | | 123 252.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 1 865.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 398.00 | 631 462.00 | | 711 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 393.00 | 1 367 129.00 | | 1 466 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 398.00 | 631 462.00 | | 711 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 678.00 | | 1 107 678.00 | 1 107 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 678.00 | | 1 107 678.00 | 1 107 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 7 348.00 | | 3 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 233.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 556.00 | 1 233.00 | | 86 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 5 754.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 678.00 | 5 754.00 | | 77 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 878.00 | -4 521.00 | | 8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 86 978.00 | | 46 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 580.00 | 1 231 134.00 | | 1 228 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 003.00 | 1 023 918.00 | | 1 093 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 577.00 | 207 216.00 | | 135 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 516.00 | | 77 774.00 | 305 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 711.00 | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 155.00 | 288 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 259 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 055.00 | | 77 748.00 | 200 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 598.00 | | 26.00 | 78 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 415.00 | 19 939.00 | 18 444.00 | 187 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 553.00 | 19 939.00 | 18 444.00 | 160 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 562 734.00 | | | 562 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 476 647.00 | 476 647.00 | | 476 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 608.00 | 627 608.00 | | 627 608.00 |
VW T.V.A. | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 706.00 | 697 706.00 | | 697 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | 9 698.00 | | 12 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 13 201.00 | | 12 830.00 |
ST Autres comptes | 94 927.00 | 106 467.00 | | 94 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 904.00 | 41 878.00 | | 46 904.00 |
YT Sous‐traitance | 10 241.00 | 77 643.00 | | 10 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 166.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | 10 864.00 | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 278.00 | 89 314.00 | | 173 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 403.00 | 42 490.00 | | 49 403.00 |
ZE Dividendes | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 902.00 | 244 595.00 | | 164 902.00 |