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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 631.00 | 74 673.00 | 14 958.00 | 89 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 114 784.00 | 72 527.00 | 187 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 745.00 | 216 320.00 | 89 425.00 | 305 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 372.00 | 1 718.00 | 381 655.00 | 383 372.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 427 156.00 | | 427 156.00 | 427 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 421.00 | 1 718.00 | 925 703.00 | 927 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 165.00 | 218 037.00 | 1 015 128.00 | 1 233 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 612 225.00 | 596 647.00 | | 612 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | 135 577.00 | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 743 692.00 | 754 995.00 | | 743 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 945.00 | 476 647.00 | | 127 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515.00 | 13 692.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 97 112.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 976.00 | 123 252.00 | | 78 976.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 575.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 436.00 | 711 398.00 | | 271 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 128.00 | 1 466 393.00 | | 1 015 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 436.00 | 711 398.00 | | 271 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 135.00 | | 17 609.00 | 288 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 359.00 | | 17 583.00 | 259 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 27.00 | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 910.00 | 27 410.00 | | 188 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | 27 410.00 | | 162 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 381 311.00 | 381 311.00 | | 381 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 521.00 | 437 521.00 | | 437 521.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | 12 149.00 | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | 12 830.00 | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 102 330.00 | 94 927.00 | | 102 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 365.00 | 46 904.00 | | 32 365.00 |
YT Sous‐traitance | 87 123.00 | 10 241.00 | | 87 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 991.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | 13 140.00 | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 691.00 | 173 278.00 | | 118 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 840.00 | 49 403.00 | | 44 840.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 724.00 | 164 902.00 | | 235 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |