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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 083.00 | 78 162.00 | 9 921.00 | 88 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 772.00 | 157 042.00 | 26 730.00 | 183 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 712.00 | 262 066.00 | 38 646.00 | 300 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 525.00 | | 271 525.00 | 271 525.00 |
BZ Autres créances | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CF Disponibilités | 633 631.00 | | 633 631.00 | 633 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 303.00 | | 1 072 303.00 | 1 072 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 016.00 | 262 066.00 | 1 110 949.00 | 1 373 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 730 981.00 | 620 883.00 | | 730 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 220.00 | 110 099.00 | | -37 220.00 |
DL TOTAL (I) | 716 531.00 | 753 751.00 | | 716 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 328.00 | 159.00 | | 274 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 53 796.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | 776.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 86 154.00 | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 119 195.00 | | 68 591.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 418.00 | 260 174.00 | | 394 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 949.00 | 1 013 925.00 | | 1 110 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 418.00 | 260 174.00 | | 120 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 712.00 | | | 300 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 638.00 | 12 429.00 | | 249 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 775.00 | 12 429.00 | | 222 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 271 525.00 | 271 525.00 | | 271 525.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 328.00 | 328.00 | 274 000.00 | 274 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VW T.V.A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 440.00 | 117 440.00 | 274 000.00 | 391 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 8 913.00 | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 759.00 | 10 491.00 | | 8 759.00 |
ST Autres comptes | 41 901.00 | 67 238.00 | | 41 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 168.00 | 19 527.00 | | 9 168.00 |
YT Sous‐traitance | 37 040.00 | 23 557.00 | | 37 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 1 016.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 9 928.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 452.00 | 112 029.00 | | 39 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 742.00 | 28 774.00 | | 19 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 869.00 | 120 813.00 | | 96 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |