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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 083.00 | 74 884.00 | 13 199.00 | 88 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 772.00 | 147 891.00 | 35 880.00 | 183 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 712.00 | 249 637.00 | 51 075.00 | 300 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 892.00 | 1 718.00 | 255 174.00 | 256 892.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 586 414.00 | | 586 414.00 | 586 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 568.00 | 1 718.00 | 962 850.00 | 964 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 280.00 | 251 355.00 | 1 013 925.00 | 1 265 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 620 883.00 | 620 872.00 | | 620 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 099.00 | 8 666.00 | | 110 099.00 |
DL TOTAL (I) | 753 751.00 | 652 308.00 | | 753 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 796.00 | 67 401.00 | | 53 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 9 015.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 65 270.00 | | 86 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 195.00 | 77 993.00 | | 119 195.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 174.00 | 219 870.00 | | 260 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 925.00 | 872 177.00 | | 1 013 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 174.00 | 219 870.00 | | 260 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 197.00 | | 8 467.00 | 294 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 300 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 271 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 367.00 | | 8 439.00 | 265 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 28.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 530.00 | 29 833.00 | 1 726.00 | 221 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668.00 | 29 833.00 | 1 726.00 | 194 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 254 831.00 | 254 831.00 | | 254 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 398.00 | 259 398.00 | | 259 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 913.00 | 8 083.00 | | 8 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 491.00 | 16 106.00 | | 10 491.00 |
ST Autres comptes | 67 238.00 | 96 730.00 | | 67 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 527.00 | 17 922.00 | | 19 527.00 |
YT Sous‐traitance | 23 557.00 | 157 203.00 | | 23 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 036.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | 9 119.00 | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 029.00 | 96 176.00 | | 112 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 774.00 | 30 049.00 | | 28 774.00 |
ZE Dividendes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 813.00 | 287 961.00 | | 120 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |