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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 870.00 | 55 785.00 | 17 085.00 | 72 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 7 988.00 | 30 734.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 671.00 | 78 239.00 | 431.00 | 78 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 622.00 | 204 559.00 | 39 063.00 | 243 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 252.00 | 346 572.00 | 101 680.00 | 448 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 940.00 | 3 216.00 | 37 724.00 | 40 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 158.00 | | 530 158.00 | 530 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 529.00 | | 2 444 529.00 | 2 444 529.00 |
BZ Autres créances | 477 994.00 | | 477 994.00 | 477 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 648.00 | 3 216.00 | 3 623 432.00 | 3 626 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 901.00 | 349 788.00 | 3 725 112.00 | 4 074 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 295 387.00 | 206 263.00 | | 295 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 025.00 | 169 124.00 | | -252 025.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352.00 | 1 009.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 192 900.00 | 523 581.00 | | 192 900.00 |
DP Provisions pour risques | 41 711.00 | 866.00 | | 41 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 711.00 | 866.00 | | 41 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 898.00 | 147 662.00 | | 634 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 76 594.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 247.00 | 1 039 001.00 | | 484 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 695.00 | 368 784.00 | | 401 695.00 |
EA Autres dettes | 1 923 565.00 | 1 182 683.00 | | 1 923 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 756.00 | 44 042.00 | | 36 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 502.00 | 2 858 766.00 | | 3 490 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 112.00 | 3 383 213.00 | | 3 725 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 983.00 | 2 782 744.00 | | 3 462 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
FD Production vendue biens | 1 726 362.00 | 78 600.00 | 1 804 962.00 | 1 726 362.00 |
FG Production vendue services | 34 226.00 | 336 953.00 | 371 179.00 | 34 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 707.00 | 415 553.00 | 2 254 260.00 | 1 838 707.00 |
FM Production stockée | | | -23 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 711.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | 3 065.00 | | 2 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 508.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 80.00 | | 3 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 1 175.00 | | 3 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 684.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 684.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 491.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 238.00 | -75 073.00 | | -92 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 569.00 | 3 294 314.00 | | 2 252 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 594.00 | 3 125 191.00 | | 2 504 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 025.00 | 169 124.00 | | -252 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 157.00 | | 95.00 | 448 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 293.00 | | | 322 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | 95.00 | 14 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 480.00 | 30 092.00 | | 316 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 986.00 | 9 788.00 | | 53 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 495.00 | 20 304.00 | | 262 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | 1 344.00 | | 1 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | 41 711.00 | 866.00 | 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 263.00 | | 47.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | 47.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | 43 055.00 | 913.00 | 5 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 711.00 | 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 247.00 | 484 247.00 | | 484 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 565.00 | 1 923 565.00 | | 1 923 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 529.00 | | | 2 444 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
VC Groupe et associés | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 086.00 | 540 086.00 | | 540 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 811.00 | 67 293.00 | 27 518.00 | 94 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 990.00 | 2 944 990.00 | | 2 944 990.00 |
VW T.V.A. | 294 524.00 | 294 524.00 | | 294 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 502.00 | 3 462 983.00 | 27 518.00 | 3 490 502.00 |