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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 039.00 | 76 341.00 | 4 698.00 | 81 039.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 21 648.00 | 17 074.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 292.00 | 81 939.00 | 12 353.00 | 94 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 200 146.00 | 4 998.00 | 205 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 924.00 | 380 074.00 | 58 850.00 | 438 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 450.00 | 1 957.00 | 61 493.00 | 63 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 925.00 | 2 748.00 | 791 178.00 | 793 925.00 |
BZ Autres créances | 569 685.00 | | 569 685.00 | 569 685.00 |
CF Disponibilités | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 620.00 | 4 704.00 | 1 551 916.00 | 1 556 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 544.00 | 384 778.00 | 1 610 766.00 | 1 995 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 374 619.00 | 243 965.00 | | 374 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 829.00 | 130 655.00 | | -13 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | 1 611.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 509 149.00 | 523 416.00 | | 509 149.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 135.00 | 615 467.00 | | 481 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 060.00 | 131 102.00 | | 133 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 341.00 | 49 581.00 | | 94 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 243 213.00 | | 196 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 444.00 | 120 979.00 | | 98 444.00 |
EA Autres dettes | 15 738.00 | 6 786.00 | | 15 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 194.00 | 29 310.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 616.00 | 1 196 438.00 | | 1 036 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 766.00 | 1 785 010.00 | | 1 610 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 950.00 | 10 400.00 | 91 350.00 | 80 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 916.00 | | 1 338 916.00 | 1 338 916.00 |
FG Production vendue services | 66 427.00 | 4 900.00 | 71 327.00 | 66 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 292.00 | 15 300.00 | 1 501 592.00 | 1 486 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | 16 492.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 16 542.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 147.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 20 747.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -4 205.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 180.00 | -28 967.00 | | -29 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 451.00 | 1 886 331.00 | | 1 569 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 279.00 | 1 755 676.00 | | 1 583 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 829.00 | 130 655.00 | | -13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 151.00 | | 10 773.00 | 428 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 784.00 | | 10 652.00 | 288 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | 121.00 | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 412.00 | 19 662.00 | | 360 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 368.00 | 7 621.00 | | 90 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 044.00 | 12 041.00 | | 270 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | 85.00 | 523.00 | 1 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 337.00 | | 3 380.00 | 5 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 2 748.00 | 3 380.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 2 833.00 | 4 060.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 3 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 793 925.00 | 793 925.00 | | 793 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VC Groupe et associés | 506 207.00 | 506 207.00 | | 506 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 670.00 | 71 216.00 | 409 454.00 | 480 670.00 |
VI Groupe et associés | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 136.00 | 1 383 136.00 | | 1 383 136.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 275.00 | 532 821.00 | 409 454.00 | 942 275.00 |