| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 039.00 | 72 135.00 | 8 904.00 | 81 039.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 18 233.00 | 20 489.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 640.00 | 78 646.00 | 4 994.00 | 83 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 191 398.00 | 13 746.00 | 205 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 151.00 | 360 412.00 | 67 739.00 | 428 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 690.00 | 5 337.00 | 42 353.00 | 47 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 619.00 | | 954 619.00 | 954 619.00 |
BZ Autres créances | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
CF Disponibilités | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 609.00 | 5 337.00 | 1 717 272.00 | 1 722 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 759.00 | 365 749.00 | 1 785 010.00 | 2 150 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 243 965.00 | 174 214.00 | | 243 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 655.00 | 119 751.00 | | 130 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611.00 | 1 953.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 523 416.00 | 443 103.00 | | 523 416.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 157.00 | 16 888.00 | | 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 157.00 | 16 888.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 467.00 | 549 868.00 | | 615 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 102.00 | 80 599.00 | | 131 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 213.00 | 232 450.00 | | 243 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 979.00 | 168 468.00 | | 120 979.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 426 717.00 | | 6 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 310.00 | 4 569.00 | | 29 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 438.00 | 1 462 670.00 | | 1 196 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 010.00 | 1 987 662.00 | | 1 785 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 438.00 | 1 457 795.00 | | 726 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 843.00 | 17 267.00 | 52 110.00 | 34 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 823.00 | 284 035.00 | 1 670 858.00 | 1 386 823.00 |
FG Production vendue services | 26 643.00 | 50 000.00 | 76 643.00 | 26 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 309.00 | 351 302.00 | 1 799 611.00 | 1 448 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 7 667.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 492.00 | 2 225.00 | | 16 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 542.00 | 30 892.00 | | 16 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 2 056.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 747.00 | 8 697.00 | | 20 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | 22 194.00 | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 967.00 | -71 366.00 | | -28 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 331.00 | 3 035 971.00 | | 1 886 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 676.00 | 2 916 220.00 | | 1 755 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 655.00 | 119 751.00 | | 130 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 613.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 746.00 | | 4 405.00 | 423 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | 1 289.00 | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 787.00 | | 2 997.00 | 285 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 486.00 | | 119.00 | 19 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 677.00 | 17 735.00 | | 342 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 545.00 | 7 823.00 | | 82 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 132.00 | 9 911.00 | | 260 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | 147.00 | 489.00 | 1 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 888.00 | 157.00 | 16 888.00 | 16 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 241.00 | 3 380.00 | 284.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 3 380.00 | 284.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 082.00 | 3 684.00 | 17 661.00 | 21 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | 1 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 954 619.00 | 954 619.00 | | 954 619.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 466 544.00 | 466 544.00 | | 466 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 875.00 | 4 875.00 | 470 000.00 | 474 875.00 |
VI Groupe et associés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 721.00 | 1 499 721.00 | | 1 499 721.00 |
VW T.V.A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 857.00 | 676 857.00 | 470 000.00 | 1 146 857.00 |