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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 750.00 | 67 727.00 | 12 024.00 | 79 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 14 818.00 | 23 904.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 643.00 | 77 758.00 | 2 885.00 | 80 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 182 374.00 | 22 770.00 | 205 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 746.00 | 342 677.00 | 81 068.00 | 423 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 150.00 | 2 241.00 | 38 909.00 | 41 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 153.00 | | 1 166 153.00 | 1 166 153.00 |
BZ Autres créances | 466 781.00 | | 466 781.00 | 466 781.00 |
CF Disponibilités | 127 720.00 | | 127 720.00 | 127 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 834.00 | 2 241.00 | 1 906 593.00 | 1 908 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 580.00 | 344 918.00 | 1 987 662.00 | 2 332 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 174 214.00 | 43 362.00 | | 174 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 751.00 | 210 852.00 | | 119 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 2 225.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 443 103.00 | 403 624.00 | | 443 103.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 888.00 | 15 989.00 | | 16 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 888.00 | 15 989.00 | | 16 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 868.00 | 567 601.00 | | 549 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 599.00 | 5.00 | | 80 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 450.00 | 476 544.00 | | 232 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 468.00 | 288 037.00 | | 168 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EA Autres dettes | 426 717.00 | 369 561.00 | | 426 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 569.00 | 305 057.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 670.00 | 2 008 586.00 | | 1 462 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 662.00 | 2 428 199.00 | | 1 987 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 795.00 | 1 998 789.00 | | 1 457 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
FD Production vendue biens | 2 725 165.00 | | 2 725 165.00 | 2 725 165.00 |
FG Production vendue services | 30 179.00 | 38 028.00 | 68 207.00 | 30 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 846.00 | 38 028.00 | 2 942 874.00 | 2 904 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 458.00 | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 225.00 | 1 089.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 892.00 | 1 547.00 | | 30 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | 16 862.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 17 055.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 194.00 | -15 508.00 | | 22 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 366.00 | -47 486.00 | | -71 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 971.00 | 3 057 544.00 | | 3 035 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 220.00 | 2 846 692.00 | | 2 916 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 751.00 | 210 852.00 | | 119 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 975.00 | | 23 296.00 | 442 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 525.00 | 423 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 525.00 | 285 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 693.00 | | 1 780.00 | 116 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 933.00 | | 21 379.00 | 306 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 349.00 | | 137.00 | 19 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 634.00 | 20 928.00 | 35 885.00 | 357 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 482.00 | 9 063.00 | | 73 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 152.00 | 11 865.00 | 35 885.00 | 284 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | 1 953.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 989.00 | 988.00 | 89.00 | 15 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 216.00 | | 975.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | 975.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 430.00 | 2 941.00 | 3 289.00 | 21 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 1 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 056.00 | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 717.00 | 426 717.00 | | 426 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 153.00 | 1 166 153.00 | | 1 166 153.00 |
VB T. V. A. | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VC Groupe et associés | 360 215.00 | 360 215.00 | | 360 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 071.00 | 540 071.00 | | 540 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 797.00 | 4 922.00 | 4 875.00 | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 124.00 | 1 654 124.00 | | 1 654 124.00 |
VW T.V.A. | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 670.00 | 1 457 795.00 | 4 875.00 | 1 462 670.00 |