| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 970.00 | 62 079.00 | 15 892.00 | 77 970.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 11 403.00 | 27 319.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 844.00 | 77 181.00 | 1 664.00 | 78 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 089.00 | 206 971.00 | 21 118.00 | 228 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 975.00 | 357 634.00 | 85 341.00 | 442 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 633.00 | 3 216.00 | 37 417.00 | 40 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 905.00 | | 1 417 905.00 | 1 417 905.00 |
BZ Autres créances | 352 733.00 | | 352 733.00 | 352 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 298.00 | | 265 298.00 | 265 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 074.00 | 3 216.00 | 2 342 858.00 | 2 346 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 049.00 | 360 850.00 | 2 428 199.00 | 2 789 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 43 362.00 | 295 387.00 | | 43 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 852.00 | -252 025.00 | | 210 852.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 352.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 403 624.00 | 192 900.00 | | 403 624.00 |
DP Provisions pour risques | 15 989.00 | 41 711.00 | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | 41 711.00 | | 15 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 601.00 | 634 897.00 | | 567 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9 340.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 544.00 | 484 247.00 | | 476 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 037.00 | 401 695.00 | | 288 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 369 561.00 | 1 923 565.00 | | 369 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 057.00 | 36 756.00 | | 305 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 586.00 | 3 490 502.00 | | 2 008 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 199.00 | 3 725 112.00 | | 2 428 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 525.00 | 11 343.00 | 186 868.00 | 175 525.00 |
FD Production vendue biens | 2 540 847.00 | 50 620.00 | 2 591 467.00 | 2 540 847.00 |
FG Production vendue services | 170 223.00 | 8 740.00 | 178 963.00 | 170 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 595.00 | 70 703.00 | 2 957 298.00 | 2 886 595.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 3 484.00 | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 3 484.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862.00 | 1 344.00 | | 16 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | 1 344.00 | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | 2 140.00 | | -15 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 486.00 | -92 238.00 | | -47 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 544.00 | 2 252 569.00 | | 3 057 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 692.00 | 2 504 594.00 | | 2 846 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 852.00 | -252 025.00 | | 210 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 252.00 | | 14 680.00 | 448 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 958.00 | 442 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 324.00 | 306 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 593.00 | | 5 100.00 | 111 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 293.00 | | 1 964.00 | 322 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 7 616.00 | 14 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 572.00 | 28 385.00 | 17 324.00 | 346 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 774.00 | 9 708.00 | | 63 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 799.00 | 18 677.00 | 17 324.00 | 282 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 352.00 | 962.00 | 1 089.00 | 2 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 711.00 | 15 989.00 | 41 711.00 | 41 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 279.00 | 16 951.00 | 42 800.00 | 47 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 41 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 862.00 | 1 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 544.00 | 476 544.00 | | 476 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 561.00 | 369 561.00 | | 369 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 905.00 | 1 417 905.00 | | 1 417 905.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VC Groupe et associés | 260 988.00 | 260 988.00 | | 260 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 083.00 | 540 083.00 | | 540 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 518.00 | 17 721.00 | 9 797.00 | 27 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 163.00 | 1 789 163.00 | | 1 789 163.00 |
VW T.V.A. | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 586.00 | 1 998 789.00 | 9 797.00 | 2 008 586.00 |