| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 367 458.00 | 241 183.00 | 126 275.00 | 367 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 065.00 | 338 384.00 | 681.00 | 339 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 573.00 | 716 289.00 | 213 284.00 | 929 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 728.00 | 1 311 934.00 | 874 794.00 | 2 186 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 974.00 | 412 877.00 | 4 624 098.00 | 5 036 974.00 |
BZ Autres créances | 2 049 265.00 | | 2 049 265.00 | 2 049 265.00 |
CF Disponibilités | 1 366 672.00 | | 1 366 672.00 | 1 366 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 871.00 | 412 877.00 | 8 273 994.00 | 8 686 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 598.00 | 1 724 811.00 | 9 148 787.00 | 10 873 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 978.00 | | | 268 978.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 2 081 658.00 | 2 499 060.00 | | 2 081 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 020.00 | 332 598.00 | | 328 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 123.00 | 3 248 102.00 | | 2 826 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 135.00 | 252 363.00 | | 103 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 677.00 | | | 913 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 367.00 | 3 118 814.00 | | 3 372 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 616.00 | 1 723 191.00 | | 1 681 616.00 |
EA Autres dettes | 251 870.00 | 2 221 418.00 | | 251 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 276.00 | 38 623.00 | | 46 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 665.00 | 7 315 787.00 | | 6 322 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 787.00 | 10 586 889.00 | | 9 148 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 256 120.00 | 7 232 509.00 | | 6 256 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 131 688.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 896 006.00 | | 5 896 006.00 | 5 896 006.00 |
FG Production vendue services | 7 325 207.00 | | 7 325 207.00 | 7 325 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 213.00 | | 13 221 213.00 | 13 221 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 437 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 200 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 441.00 | 57 387.00 | | 15 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 662.00 | 50 669.00 | | 45 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | 32 183.00 | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 262.00 | 82 853.00 | | 99 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 815.00 | 44 158.00 | | 50 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 555.00 | 22 219.00 | | 41 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 370.00 | 66 377.00 | | 92 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | 16 475.00 | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 120.00 | 258 496.00 | | 364 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 931.00 | 6 414 551.00 | | 13 757 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807 984.00 | 5 876 107.00 | | 12 807 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 946.00 | 538 445.00 | | 949 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | 3 776.00 | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 118.00 | | 8 667.00 | 2 268 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 400.00 | 275 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 057.00 | 2 186 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 1 636 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 587.00 | | 4 167.00 | 1 634 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 290.00 | | 4 500.00 | 358 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 869.00 | 100 722.00 | 2 657.00 | 1 213 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 115.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 906.00 | 100 607.00 | 2 657.00 | 1 197 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 471 078.00 | 14 522.00 | 72 723.00 | 471 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 078.00 | 14 522.00 | 72 723.00 | 471 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 078.00 | 14 522.00 | 95 723.00 | 494 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 522.00 | 95 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 367.00 | 3 372 367.00 | | 3 372 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 841.00 | | | 4 536 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 134.00 | | | 500 134.00 |
VB T. V. A. | 855 723.00 | | | 855 723.00 |
VC Groupe et associés | 258 713.00 | | | 258 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 286.00 | 33 741.00 | 66 545.00 | 100 286.00 |
VI Groupe et associés | 913 677.00 | 913 677.00 | | 913 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
VP Divers | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 399.00 | | | 741 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 148.00 | 7 169 758.00 | 75 390.00 | 7 245 148.00 |
VW T.V.A. | 1 414 139.00 | 1 414 139.00 | | 1 414 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 665.00 | 6 256 120.00 | 66 545.00 | 6 322 665.00 |