| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 413 014.00 | 338 781.00 | 74 233.00 | 413 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 965.00 | 372 456.00 | 142 509.00 | 514 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 266.00 | 865 591.00 | 155 675.00 | 1 021 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 121.00 | 1 592 907.00 | 922 215.00 | 2 515 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 444.00 | 103 558.00 | 4 378 887.00 | 4 482 444.00 |
BZ Autres créances | 2 895 085.00 | | 2 895 085.00 | 2 895 085.00 |
CF Disponibilités | 620 161.00 | | 620 161.00 | 620 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 529.00 | 103 558.00 | 8 180 971.00 | 8 284 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 650.00 | 1 696 464.00 | 9 103 186.00 | 10 799 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 1 923 070.00 | 2 348 123.00 | | 1 923 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 275.00 | 949 946.00 | | 1 087 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 789.00 | 3 714 514.00 | | 3 426 789.00 |
DP Provisions pour risques | 18 522.00 | 4 620.00 | | 18 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 522.00 | 4 620.00 | | 18 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 929.00 | 135 883.00 | | 73 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 745 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 493.00 | 4 271 465.00 | | 2 281 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 259.00 | 2 334 018.00 | | 2 864 259.00 |
EA Autres dettes | 358 668.00 | 103 031.00 | | 358 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 525.00 | 46 276.00 | | 79 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 874.00 | 11 636 240.00 | | 5 657 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 186.00 | 15 355 374.00 | | 9 103 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 475.00 | 11 562 324.00 | | 5 621 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 633.00 | 5 973 069.00 | 6 106 701.00 | 133 633.00 |
FG Production vendue services | 5 225 924.00 | 1 401 519.00 | 6 627 444.00 | 5 225 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 557.00 | 7 374 588.00 | 12 734 145.00 | 5 359 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 952 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 32 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 806.00 | 15 441.00 | | 160 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 45 662.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 53 600.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | 99 262.00 | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 821.00 | 50 815.00 | | 65 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 821.00 | 92 370.00 | | 65 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 723.00 | 6 892.00 | | -56 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 352.00 | 364 120.00 | | 417 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 497.00 | 13 757 931.00 | | 13 239 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 222.00 | 12 807 984.00 | | 12 152 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 275.00 | 949 946.00 | | 1 087 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | 7 553.00 | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 716.00 | | 191 411.00 | 2 351 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 006.00 | 2 515 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 006.00 | 1 949 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 686.00 | | 190 566.00 | 1 786 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 790.00 | | 845.00 | 289 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 659.00 | 163 254.00 | 28 006.00 | 1 457 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 581.00 | 163 254.00 | 28 006.00 | 1 441 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 620.00 | 13 902.00 | | 4 620.00 |
6T Sur comptes clients | 75 956.00 | 30 385.00 | 2 784.00 | 75 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 956.00 | 30 385.00 | 2 784.00 | 75 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 576.00 | 44 287.00 | 2 784.00 | 80 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 287.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 493.00 | 2 281 493.00 | | 2 281 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 668.00 | 358 668.00 | | 358 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 353.00 | 4 346 353.00 | | 4 346 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VB T. V. A. | 2 389 093.00 | 2 389 093.00 | | 2 389 093.00 |
VC Groupe et associés | 351 728.00 | 351 728.00 | | 351 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 917.00 | 37 517.00 | 36 399.00 | 73 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 004.00 | 7 488 004.00 | | 7 488 004.00 |
VW T.V.A. | 2 534 628.00 | 2 534 628.00 | | 2 534 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 874.00 | 5 621 475.00 | 36 399.00 | 5 657 874.00 |