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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 394 465.00 | 321 756.00 | 72 709.00 | 394 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 955.00 | 559 158.00 | 127 797.00 | 686 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 920.00 | 1 024 415.00 | 218 505.00 | 1 242 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 321.00 | 1 921 407.00 | 1 030 913.00 | 2 952 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 438.00 | | 375 438.00 | 375 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 391.00 | 319 812.00 | 5 184 579.00 | 5 504 391.00 |
BZ Autres créances | 2 333 371.00 | | 2 333 371.00 | 2 333 371.00 |
CF Disponibilités | 456 649.00 | | 456 649.00 | 456 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 687 658.00 | 319 812.00 | 8 367 846.00 | 8 687 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 639 979.00 | 2 241 219.00 | 9 398 759.00 | 11 639 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
CU Autres participations | 252 903.00 | | 252 903.00 | 252 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 3 402 885.00 | 3 024 077.00 | | 3 402 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 036.00 | 378 809.00 | | 639 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 365.00 | 3 819 329.00 | | 4 458 365.00 |
DP Provisions pour risques | 715 988.00 | 543 249.00 | | 715 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 988.00 | 543 249.00 | | 715 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 183.00 | 142 469.00 | | 110 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 238.00 | 852 402.00 | | 692 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 300.00 | 2 553 767.00 | | 2 150 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 857.00 | 1 381 845.00 | | 899 857.00 |
EA Autres dettes | 249 134.00 | 293 918.00 | | 249 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 694.00 | 80 790.00 | | 122 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 406.00 | 5 305 191.00 | | 4 224 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 759.00 | 9 667 769.00 | | 9 398 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 579.00 | 5 305 191.00 | | 4 162 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 563 793.00 | | 4 563 793.00 | 4 563 793.00 |
FG Production vendue services | 9 320 754.00 | | 9 320 754.00 | 9 320 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 547.00 | | 13 884 547.00 | 13 884 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 14 721.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | 4 868.00 | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 668.00 | 19 589.00 | | 17 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 79 307.00 | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 200.00 | 79 307.00 | | 240 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 532.00 | -59 717.00 | | -222 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 095.00 | 134 134.00 | | 234 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 241.00 | 11 447 473.00 | | 14 174 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 206.00 | 11 068 664.00 | | 13 535 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 036.00 | 378 809.00 | | 639 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 034.00 | | 94 620.00 | 2 947 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 352 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 275.00 | 69 058.00 | 2 952 321.00 | 20 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 68 614.00 | 2 324 340.00 | 20 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 860.00 | | 93 369.00 | 2 319 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 933.00 | | 1 251.00 | 351 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 767.00 | 190 254.00 | 68 614.00 | 1 799 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 689.00 | 190 254.00 | 68 614.00 | 1 783 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 249.00 | 256 262.00 | 83 522.00 | 543 249.00 |
6T Sur comptes clients | 164 252.00 | 155 905.00 | 345.00 | 164 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 252.00 | 155 905.00 | 345.00 | 164 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 501.00 | 412 167.00 | 83 868.00 | 707 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 905.00 | 83 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 300.00 | 2 150 300.00 | | 2 150 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 021.00 | 265 021.00 | | 265 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 699.00 | 5 118 699.00 | | 5 118 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 693.00 | 385 693.00 | | 385 693.00 |
VB T. V. A. | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 191.00 | 1 337 191.00 | | 1 337 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 183.00 | 48 356.00 | 61 827.00 | 110 183.00 |
VI Groupe et associés | 692 238.00 | 692 238.00 | | 692 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 481.00 | 765 481.00 | | 765 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 407.00 | 7 855 571.00 | 99 836.00 | 7 955 407.00 |
VW T.V.A. | 525 152.00 | 525 152.00 | | 525 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 406.00 | 4 162 579.00 | 61 827.00 | 4 224 406.00 |