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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 394 465.00 | 302 990.00 | 91 476.00 | 394 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 321.00 | 493 653.00 | 146 667.00 | 640 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 074.00 | 987 046.00 | 298 028.00 | 1 285 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 034.00 | 1 799 767.00 | 1 147 267.00 | 2 947 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 435.00 | | 288 435.00 | 288 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 267.00 | 164 252.00 | 4 920 015.00 | 5 084 267.00 |
BZ Autres créances | 1 416 388.00 | | 1 416 388.00 | 1 416 388.00 |
CF Disponibilités | 1 865 750.00 | | 1 865 750.00 | 1 865 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 754.00 | 164 252.00 | 8 520 502.00 | 8 684 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 788.00 | 1 964 019.00 | 9 667 769.00 | 11 631 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
CU Autres participations | 252 903.00 | | 252 903.00 | 252 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 3 024 077.00 | 2 270 345.00 | | 3 024 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 809.00 | 753 732.00 | | 378 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 329.00 | 3 440 521.00 | | 3 819 329.00 |
DP Provisions pour risques | 543 249.00 | 379 263.00 | | 543 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 249.00 | 379 263.00 | | 543 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 469.00 | 170 937.00 | | 142 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 402.00 | 324 009.00 | | 852 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 767.00 | 5 140 316.00 | | 2 553 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 845.00 | 1 407 304.00 | | 1 381 845.00 |
EA Autres dettes | 293 918.00 | 204 677.00 | | 293 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 790.00 | 44 759.00 | | 80 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 191.00 | 7 292 003.00 | | 5 305 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 769.00 | 11 111 787.00 | | 9 667 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 025.00 | 7 180 368.00 | | 5 223 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 289 657.00 | | 4 289 657.00 | 4 289 657.00 |
FG Production vendue services | 6 888 355.00 | | 6 888 355.00 | 6 888 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 012.00 | | 11 178 012.00 | 11 178 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 071.00 | 35 132.00 | | 121 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | 540.00 | | 14 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 868.00 | 9 000.00 | | 4 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 9 540.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 307.00 | 139 182.00 | | 79 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 307.00 | 139 182.00 | | 79 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 717.00 | -129 642.00 | | -59 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 134.00 | 341 353.00 | | 134 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447 473.00 | 15 671 169.00 | | 11 447 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 664.00 | 14 917 437.00 | | 11 068 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 809.00 | 753 732.00 | | 378 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 046.00 | 18 327.00 | | 32 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 435.00 | | 248 278.00 | 2 871 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 679.00 | 2 947 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 679.00 | 2 319 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 195.00 | | 187 344.00 | 2 305 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 999.00 | | 60 934.00 | 290 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 246.00 | 214 201.00 | 172 680.00 | 1 758 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 168.00 | 214 201.00 | 172 680.00 | 1 742 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 263.00 | 235 000.00 | 71 014.00 | 379 263.00 |
6T Sur comptes clients | 186 149.00 | | 21 897.00 | 186 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 149.00 | | 21 897.00 | 186 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 411.00 | 235 000.00 | 92 911.00 | 565 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 000.00 | 92 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 767.00 | 2 553 767.00 | | 2 553 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 918.00 | 293 918.00 | | 293 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 441.00 | 4 828 441.00 | | 4 828 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 826.00 | 255 826.00 | | 255 826.00 |
VB T. V. A. | 434 306.00 | 434 306.00 | | 434 306.00 |
VC Groupe et associés | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 458.00 | 59 293.00 | 82 166.00 | 141 458.00 |
VI Groupe et associés | 852 402.00 | 852 402.00 | | 852 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VP Divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 710.00 | 661 710.00 | | 661 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 599.00 | 6 629 599.00 | | 6 629 599.00 |
VW T.V.A. | 1 038 937.00 | 1 038 937.00 | | 1 038 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 191.00 | 5 223 025.00 | 82 166.00 | 5 305 191.00 |