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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 435 257.00 | 379 905.00 | 55 352.00 | 435 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 947.00 | 433 380.00 | 216 566.00 | 649 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 991.00 | 928 883.00 | 291 108.00 | 1 219 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 435.00 | 1 758 246.00 | 1 113 189.00 | 2 871 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 843.00 | 186 149.00 | 6 582 694.00 | 6 768 843.00 |
BZ Autres créances | 2 341 204.00 | | 2 341 204.00 | 2 341 204.00 |
CF Disponibilités | 825 347.00 | | 825 347.00 | 825 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 746.00 | 186 149.00 | 9 998 598.00 | 10 184 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 181.00 | 1 944 395.00 | 11 111 787.00 | 13 056 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 2 270 345.00 | 1 923 070.00 | | 2 270 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 732.00 | 1 087 275.00 | | 753 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 521.00 | 3 426 789.00 | | 3 440 521.00 |
DP Provisions pour risques | 379 263.00 | 18 522.00 | | 379 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 263.00 | 18 522.00 | | 379 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 937.00 | 73 929.00 | | 170 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 009.00 | | | 324 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 316.00 | 2 281 493.00 | | 5 140 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 304.00 | 2 864 259.00 | | 1 407 304.00 |
EA Autres dettes | 204 677.00 | 358 668.00 | | 204 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 759.00 | 79 525.00 | | 44 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 003.00 | 5 657 874.00 | | 7 292 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 111 787.00 | 9 103 186.00 | | 11 111 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 368.00 | 5 621 475.00 | | 7 180 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 740 167.00 | | 5 740 167.00 | 5 740 167.00 |
FG Production vendue services | 9 696 870.00 | | 9 696 870.00 | 9 696 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 437 037.00 | | 15 437 037.00 | 15 437 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 488 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 132.00 | 160 806.00 | | 35 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 098.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | 9 098.00 | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 182.00 | 65 821.00 | | 139 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 182.00 | 65 821.00 | | 139 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 642.00 | -56 723.00 | | -129 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 353.00 | 417 352.00 | | 341 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 671 169.00 | 13 239 497.00 | | 15 671 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 437.00 | 12 152 222.00 | | 14 917 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 732.00 | 1 087 275.00 | | 753 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 327.00 | 5 693.00 | | 18 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 121.00 | | 380 464.00 | 2 515 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 246.00 | | 380 100.00 | 1 949 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 635.00 | | 364.00 | 290 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 907.00 | 189 490.00 | 24 150.00 | 1 592 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 829.00 | 189 490.00 | 24 150.00 | 1 576 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 522.00 | 360 740.00 | | 18 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217 152.00 | 9 217 152.00 | | 9 217 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 316.00 | 5 140 316.00 | | 5 140 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 825.00 | 260 825.00 | | 260 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 526 717.00 | 6 526 717.00 | | 6 526 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 125.00 | 242 125.00 | | 242 125.00 |
VB T. V. A. | 738 472.00 | 738 472.00 | | 738 472.00 |
VC Groupe et associés | 838 494.00 | 838 494.00 | | 838 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 847.00 | 59 212.00 | 111 635.00 | 170 847.00 |
VI Groupe et associés | 324 009.00 | 324 009.00 | | 324 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 304.00 | 736 304.00 | | 736 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 217 152.00 | 9 217 152.00 | | 9 217 152.00 |
VW T.V.A. | 986 282.00 | 986 282.00 | | 986 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 003.00 | 7 180 368.00 | 111 635.00 | 7 292 003.00 |