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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 13 379.00 | 1 343.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 136.00 | 70 112.00 | 233 024.00 | 303 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 456.00 | 83 491.00 | 237 965.00 | 321 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BN En cours de production de biens | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 358.00 | | 229 358.00 | 229 358.00 |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CF Disponibilités | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 227.00 | | 580 227.00 | 580 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 683.00 | 83 491.00 | 818 192.00 | 901 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 369 021.00 | | | 369 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 171.00 | | | 449 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 192.00 | | | 818 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 119.00 | | | 349 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 396.00 | | 265 050.00 | 292 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 991.00 | 321 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 393.00 | 317 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 504.00 | | 262 747.00 | 290 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 303.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 826.00 | 30 933.00 | 148 268.00 | 200 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 228.00 | 30 933.00 | 147 670.00 | 200 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
VB T. V. A. | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 879.00 | 36 827.00 | 100 052.00 | 136 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 185.00 | 284 807.00 | 2 378.00 | 287 185.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 171.00 | 349 119.00 | 100 052.00 | 449 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
YT Sous‐traitance | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 212.00 | | | 292 212.00 |