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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 14 724.00 | 1 054.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 177.00 | 207 977.00 | 137 199.00 | 345 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 250.00 | 222 702.00 | 139 548.00 | 362 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 665.00 | | 463 665.00 | 463 665.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 249.00 | | 754 249.00 | 754 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 499.00 | 222 702.00 | 893 798.00 | 1 116 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 023.00 | | | 378 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 495 400.00 | | | 495 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 397.00 | | | 398 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 560.00 | | | 374 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 667.00 | | 2 582.00 | 359 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 373.00 | | 2 582.00 | 358 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 340.00 | 57 361.00 | | 165 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | 57 361.00 | | 165 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 463 665.00 | 463 665.00 | | 463 665.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 912.00 | 27 074.00 | 23 838.00 | 50 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 344.00 | 516 269.00 | 75.00 | 516 344.00 |
VW T.V.A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 397.00 | 374 560.00 | 23 838.00 | 398 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
ST Autres comptes | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
YT Sous‐traitance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |