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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 15 145.00 | 633.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 557.00 | 267 899.00 | 113 658.00 | 381 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 630.00 | 283 045.00 | 115 585.00 | 398 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 140.00 | | 243 140.00 | 243 140.00 |
BN En cours de production de biens | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CF Disponibilités | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 037.00 | | 957 037.00 | 957 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 667.00 | 283 045.00 | 1 072 623.00 | 1 355 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 400.00 | 378 023.00 | | 462 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | 84 377.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 524 852.00 | 495 400.00 | | 524 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | 50 912.00 | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 439.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 421.00 | 208 909.00 | | 348 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 351.00 | 136 138.00 | | 145 351.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 770.00 | 398 397.00 | | 547 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 623.00 | 893 798.00 | | 1 072 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 702.00 | 60 343.00 | | 222 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 702.00 | 60 343.00 | | 222 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 421.00 | 348 421.00 | | 348 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 920.00 | 29 762.00 | 20 158.00 | 49 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 711.00 | 517 711.00 | | 517 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 786.00 | 517 711.00 | 75.00 | 517 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 770.00 | 527 613.00 | 20 158.00 | 547 770.00 |