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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 13 771.00 | 1 488.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 909.00 | 120 095.00 | 183 813.00 | 303 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 461.00 | 133 866.00 | 186 596.00 | 320 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BN En cours de production de biens | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 747.00 | | 327 747.00 | 327 747.00 |
BZ Autres créances | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CF Disponibilités | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 624.00 | | 555 624.00 | 555 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 085.00 | 133 866.00 | 742 220.00 | 876 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 021.00 | | | 336 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 408 782.00 | | | 408 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 220.00 | | | 742 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 005.00 | | | 267 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 456.00 | | 1 308.00 | 321 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 320 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 858.00 | | 1 308.00 | 317 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 50 375.00 | | 83 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | 50 375.00 | | 83 491.00 |