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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 14 229.00 | 1 029.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 115.00 | 151 112.00 | 192 003.00 | 343 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 667.00 | 165 340.00 | 194 327.00 | 359 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 124.00 | | 494 124.00 | 494 124.00 |
BZ Autres créances | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 374 356.00 | | 374 356.00 | 374 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 461.00 | | 945 461.00 | 945 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 129.00 | 165 340.00 | 1 139 788.00 | 1 305 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 783.00 | | | 375 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 531 023.00 | | | 531 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 752.00 | | | 375 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 765.00 | | | 608 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 788.00 | | | 1 139 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 765.00 | | | 608 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 461.00 | | 104 906.00 | 320 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 700.00 | 359 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 700.00 | 358 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 167.00 | | 104 906.00 | 319 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 866.00 | 52 352.00 | 20 878.00 | 133 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 866.00 | 52 352.00 | 20 878.00 | 133 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 752.00 | 375 752.00 | | 375 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 494 124.00 | 494 124.00 | | 494 124.00 |
VB T. V. A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 681.00 | 32 769.00 | 50 912.00 | 83 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 820.00 | 555 745.00 | 75.00 | 555 820.00 |
VW T.V.A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 765.00 | 557 853.00 | 50 912.00 | 608 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
YT Sous‐traitance | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 707.00 | | | 332 707.00 |