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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 277.00 | 36 946.00 | 258 331.00 | 295 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 169.00 | 141 281.00 | 169 888.00 | 311 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 193.00 | 215 413.00 | 273 780.00 | 489 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 421.00 | 393 639.00 | 749 782.00 | 1 143 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
BZ Autres créances | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CF Disponibilités | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 273.00 | 393 639.00 | 1 224 634.00 | 1 618 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 858.00 | 252 688.00 | | 314 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | 62 169.00 | | 25 104.00 |
DK Provisions réglementées | 15 076.00 | 18 569.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 377 037.00 | 355 427.00 | | 377 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 552.00 | 579 227.00 | | 525 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 106 944.00 | | 85 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 790.00 | 166 025.00 | | 174 790.00 |
EA Autres dettes | 61 741.00 | 1 741.00 | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 597.00 | 853 937.00 | | 847 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 634.00 | 1 209 364.00 | | 1 224 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 722.00 | 418 899.00 | | 490 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 938.00 | 635.00 | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 882.00 | | 114 545.00 | 1 037 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 1 143 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 1 095 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 100.00 | | 114 545.00 | 990 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 024.00 | 141 621.00 | 9 006.00 | 261 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 024.00 | 141 621.00 | 9 006.00 | 261 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 569.00 | | 3 493.00 | 18 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 569.00 | | 3 493.00 | 18 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 614.00 | 151 738.00 | 331 205.00 | 508 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 199.00 | 394 199.00 | | 394 199.00 |
VW T.V.A. | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 597.00 | 490 722.00 | 331 205.00 | 847 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |