| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 277.00 | 71 050.00 | 224 227.00 | 295 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 219.00 | 191 919.00 | 488 300.00 | 680 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 378.00 | 449 282.00 | 399 096.00 | 848 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 657.00 | 712 251.00 | 1 161 406.00 | 1 873 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BZ Autres créances | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CF Disponibilités | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 149.00 | | 264 149.00 | 264 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 806.00 | 712 251.00 | 1 425 555.00 | 2 137 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 058.00 | 339 961.00 | | 475 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 693.00 | 135 096.00 | | 124 693.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 751.00 | 508 761.00 | | 621 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 953.00 | 593 492.00 | | 746 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 22 328.00 | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824.00 | 63 966.00 | | 12 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 766.00 | | |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 804.00 | 697 293.00 | | 803 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 555.00 | 1 206 054.00 | | 1 425 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 732.00 | 309 875.00 | | 343 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 355.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 801.00 | | 709 801.00 | 709 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 801.00 | | 709 801.00 | 709 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 121 400.00 | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 704.00 | 3 372.00 | | 11 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 474.00 | 124 772.00 | | 91 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 3 635.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 40 114.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 43 749.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 363.00 | 81 023.00 | | 86 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 41 247.00 | | 19 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 084.00 | 1 107 219.00 | | 803 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 390.00 | 972 123.00 | | 678 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 693.00 | 135 096.00 | | 124 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 492.00 | 193 895.00 | | 186 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 583.00 | | 425 536.00 | 1 527 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 462.00 | 1 873 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 462.00 | 1 823 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 801.00 | | 423 536.00 | 1 479 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 2 000.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 063.00 | 260 978.00 | 74 790.00 | 526 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 063.00 | 260 978.00 | 74 790.00 | 526 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VB T. V. A. | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 539.00 | 286 468.00 | 460 072.00 | 746 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VP Divers | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 804.00 | 343 732.00 | 460 072.00 | 803 804.00 |