| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 277.00 | 105 154.00 | 190 123.00 | 295 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 815.00 | 508 102.00 | 692 713.00 | 1 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 415.00 | 255 066.00 | 93 349.00 | 348 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 335.00 | 868 322.00 | 1 036 013.00 | 1 904 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 189.00 | | 227 189.00 | 227 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 524.00 | 868 322.00 | 1 263 203.00 | 2 131 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 602 821.00 | 599 751.00 | | 602 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 3 070.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 638 734.00 | 624 821.00 | | 638 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 220.00 | 1 012 238.00 | | 591 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 76 897.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 29 153.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 468.00 | 1 119 281.00 | | 624 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 203.00 | 1 744 103.00 | | 1 263 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 147.00 | 475 230.00 | | 323 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 380.00 | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 13 429.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 283.00 | 435 492.00 | | 219 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 328.00 | 448 921.00 | | 219 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 671.00 | 175 768.00 | | 90 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 671.00 | 175 788.00 | | 90 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 658.00 | 273 133.00 | | 128 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 953.00 | 653 402.00 | | 604 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 040.00 | 650 332.00 | | 591 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 3 070.00 | | 13 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 189.00 | 72 065.00 | | 141 189.00 |