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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 6 042.00 | 495.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 55 317.00 | 2 798.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 025.00 | 61 359.00 | 360 666.00 | 422 025.00 |
BT Marchandises | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 588.00 | 1 154.00 | 159 434.00 | 160 588.00 |
BZ Autres créances | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 275.00 | 1 154.00 | 408 122.00 | 409 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 301.00 | 62 513.00 | 768 788.00 | 831 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 679.00 | 230 637.00 | | 131 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 000.00 | 71 042.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 679.00 | 345 679.00 | | 257 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 691.00 | 20 010.00 | | 197 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 50 386.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 241 960.00 | 833.00 | | 241 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 109.00 | 131 229.00 | | 511 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 788.00 | 480 325.00 | | 768 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 109.00 | 131 229.00 | | 511 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 459.00 | | 1 314 459.00 | 1 314 459.00 |
FD Production vendue biens | -641.00 | | -641.00 | -641.00 |
FG Production vendue services | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 681.00 | | 1 399 681.00 | 1 399 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 266.00 | 6 590.00 | | 2 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 393.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 6 860.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 305.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 992.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 3 868.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 21 560.00 | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 171.00 | 684 687.00 | | 1 419 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 171.00 | 613 645.00 | | 1 337 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 000.00 | 71 042.00 | | 82 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 981.00 | | 3 234.00 | 418 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 422 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 64 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | | 3 234.00 | 61 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 815.00 | 734.00 | 190.00 | 60 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 815.00 | 734.00 | 190.00 | 60 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 1 154.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 523.00 | 1 154.00 | 9 523.00 | 9 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | 1 154.00 | 12 941.00 | 12 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 9 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 691.00 | 197 691.00 | | 197 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 109.00 | 511 109.00 | | 511 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 3 731.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 864.00 | 6 451.00 | | 182 864.00 |
ST Autres comptes | 95 965.00 | 46 350.00 | | 95 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 111.00 | 29 083.00 | | 43 111.00 |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 1 818.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 040.00 | 5 549.00 | | 6 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 492.00 | 142 999.00 | | 280 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 500.00 | 65 639.00 | | 203 500.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 690.00 | 81 884.00 | | 346 690.00 |