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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 32 131.00 | 821.00 | 32 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 160.00 | 33 323.00 | 355 836.00 | 389 160.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | 4 325.00 | 4 325.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 568.00 | 4 325.00 | 293 243.00 | 297 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 728.00 | 37 648.00 | 649 079.00 | 686 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 950.00 | 216 706.00 | | 218 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 654.00 | 2 243.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 275 604.00 | 262 950.00 | | 275 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 418.00 | 247 490.00 | | 190 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 684.00 | 90 477.00 | | 61 684.00 |
EA Autres dettes | 121 350.00 | 108 608.00 | | 121 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 474.00 | 446 593.00 | | 373 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 079.00 | 709 544.00 | | 649 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 474.00 | 446 593.00 | | 373 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
FG Production vendue services | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | -108.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 819.00 | 196 091.00 | | 183 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 165.00 | 193 847.00 | | 171 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 654.00 | 2 243.00 | | 12 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 160.00 | | | 389 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 267.00 | 1 057.00 | | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | 1 057.00 | | 32 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 4 325.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 4 325.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 019.00 | 284 019.00 | | 284 019.00 |
VW T.V.A. | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 475.00 | 373 475.00 | | 373 475.00 |