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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 31 074.00 | 1 878.00 | 32 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 160.00 | 32 266.00 | 356 893.00 | 389 160.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 206.00 | 350.00 | 283 856.00 | 284 206.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 000.00 | 350.00 | 352 650.00 | 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 160.00 | 32 616.00 | 709 544.00 | 742 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 706.00 | 215 061.00 | | 216 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 1 645.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 262 950.00 | 260 706.00 | | 262 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 557.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | 315 596.00 | | 247 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 477.00 | 82 166.00 | | 90 477.00 |
EA Autres dettes | 108 608.00 | 97 018.00 | | 108 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 593.00 | 495 338.00 | | 446 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 544.00 | 756 045.00 | | 709 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
FG Production vendue services | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -443.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 091.00 | 284 342.00 | | 196 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 847.00 | 282 696.00 | | 193 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | 1 645.00 | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 326.00 | | | 398 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 389 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 344.00 | 1 089.00 | 9 166.00 | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 1 089.00 | 9 166.00 | 40 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | 1 154.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | 1 154.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | 1 154.00 | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 283 787.00 | 283 787.00 | | 283 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 396.00 | 338 396.00 | | 338 396.00 |
VW T.V.A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 594.00 | 446 594.00 | | 446 594.00 |