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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 937.00 | 256.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 118.00 | 44 894.00 | 4 224.00 | 49 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 684.00 | 45 831.00 | 361 853.00 | 407 684.00 |
BT Marchandises | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 911.00 | 1 154.00 | 96 758.00 | 97 911.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 587.00 | 1 154.00 | 182 433.00 | 183 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 271.00 | 46 985.00 | 544 286.00 | 591 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 679.00 | 131 679.00 | | 183 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 82 000.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 259 061.00 | 257 679.00 | | 259 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 197 691.00 | | 192 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 66 361.00 | | 45 382.00 |
EA Autres dettes | 47 428.00 | 241 960.00 | | 47 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 225.00 | 511 109.00 | | 285 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 286.00 | 768 788.00 | | 544 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 225.00 | 511 109.00 | | 285 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 292.00 | | 768 292.00 | 768 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 298.00 | | 903 298.00 | 903 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | 6 036.00 | | 6 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 145.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 145.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | -116.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 17 495.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 826.00 | 1 419 171.00 | | 911 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 443.00 | 1 337 171.00 | | 880 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 383.00 | 82 000.00 | | 31 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 025.00 | | 2 700.00 | 422 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 407 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 50 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | 2 700.00 | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 359.00 | 1 513.00 | 17 041.00 | 61 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | 1 513.00 | 17 041.00 | 61 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 190.00 | 151 190.00 | | 151 190.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 225.00 | 285 225.00 | | 285 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 3 753.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 882.00 | 182 864.00 | | 138 882.00 |
ST Autres comptes | 60 315.00 | 95 965.00 | | 60 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 203.00 | 43 111.00 | | 36 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 692.00 | 4 182.00 | | 2 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 647.00 | 20 569.00 | | 37 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 287.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | 6 040.00 | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 116.00 | 280 492.00 | | 168 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 502.00 | 203 500.00 | | 107 502.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 738.00 | 346 690.00 | | 275 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |