| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 175.00 | 17.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 39 168.00 | 2 950.00 | 42 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 326.00 | 40 343.00 | 357 982.00 | 398 326.00 |
BT Marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 363.00 | 1 503.00 | 244 860.00 | 246 363.00 |
BZ Autres créances | 144 837.00 | | 144 837.00 | 144 837.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 566.00 | 1 503.00 | 398 063.00 | 399 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 892.00 | 41 847.00 | 756 045.00 | 797 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 061.00 | 183 679.00 | | 215 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 31 383.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 260 706.00 | 259 061.00 | | 260 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 74.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 596.00 | 192 341.00 | | 315 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | 45 382.00 | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 97 018.00 | 47 428.00 | | 97 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 338.00 | 285 225.00 | | 495 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 045.00 | 544 286.00 | | 756 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
FG Production vendue services | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 1 329.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | 2 882.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 342.00 | 911 825.00 | | 284 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 696.00 | 880 443.00 | | 282 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 31 382.00 | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 684.00 | | | 407 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 398 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 43 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 831.00 | 1 513.00 | 7 000.00 | 45 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 831.00 | 1 513.00 | 7 000.00 | 45 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 350.00 | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 350.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 350.00 | | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VP Divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 216.00 | 391 216.00 | | 391 216.00 |
VW T.V.A. | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 339.00 | 495 339.00 | | 495 339.00 |