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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 158.00 | 49.00 | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 377.00 | 6 855.00 | 14 522.00 | 21 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 606.00 | | 1 543 606.00 | 1 543 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 251.00 | 7 014.00 | 1 559 237.00 | 1 566 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
BZ Autres créances | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 003.00 | | 321 003.00 | 321 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 254.00 | 7 014.00 | 1 880 240.00 | 1 887 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 914.00 | 38 743.00 | | 40 914.00 |
DG Autres réserves | 797 159.00 | 800 910.00 | | 797 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | 43 420.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 092.00 | 1 616 574.00 | | 1 590 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709.00 | 41 027.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 15 357.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 331.00 | 102 749.00 | | 234 331.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 40 800.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 149.00 | 199 934.00 | | 290 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 240.00 | 1 816 507.00 | | 1 880 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 151 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 144.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -256.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | -18 746.00 | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 363.00 | 638 327.00 | | 661 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 846.00 | 594 907.00 | | 642 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | 43 420.00 | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 734.00 | | | 1 560 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 666.00 | | | 1 544 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 4 863.00 | | 2 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 69.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 4 794.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
VP Divers | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 331.00 | 234 331.00 | | 234 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 438.00 | 292 378.00 | 1 060.00 | 293 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 149.00 | 290 149.00 | | 290 149.00 |