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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 65.00 | 400.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 682.00 | 17 876.00 | 8 806.00 | 26 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 813.00 | 17 941.00 | 1 553 873.00 | 1 571 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 538.00 | | 232 538.00 | 232 538.00 |
BZ Autres créances | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
CF Disponibilités | 208 698.00 | | 208 698.00 | 208 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 760.00 | | 699 760.00 | 699 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 573.00 | 17 941.00 | 2 253 632.00 | 2 271 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 543 606.00 | | 1 543 606.00 | 1 543 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 835.00 | 41 840.00 | | 60 835.00 |
DG Autres réserves | 979 649.00 | 704 752.00 | | 979 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 949.00 | 379 892.00 | | 197 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 933.00 | 1 859 984.00 | | 1 971 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 20 137.00 | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 255.00 | 154 143.00 | | 265 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 700.00 | 210 244.00 | | 281 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 632.00 | 2 070 227.00 | | 2 253 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 581 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 861.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -861.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 17 291.00 | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 799.00 | 1 084 361.00 | | 967 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 850.00 | 704 469.00 | | 769 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 949.00 | 379 892.00 | | 197 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 818.00 | | 1 995.00 | 1 569 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | | 1 530.00 | 25 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 666.00 | | | 1 544 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604.00 | 6 337.00 | | 11 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | 6 272.00 | | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 255.00 | 265 255.00 | | 265 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 774.00 | 256 774.00 | | 256 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 122.00 | 491 062.00 | 1 060.00 | 492 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 700.00 | 281 700.00 | | 281 700.00 |