| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | 11 604.00 | 13 548.00 | 25 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 606.00 | | 1 543 606.00 | 1 543 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 818.00 | 11 604.00 | 1 558 214.00 | 1 569 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 477.00 | | 251 477.00 | 251 477.00 |
BZ Autres créances | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CF Disponibilités | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 013.00 | | 512 013.00 | 512 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 831.00 | 11 604.00 | 2 070 227.00 | 2 081 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 840.00 | 40 914.00 | | 41 840.00 |
DG Autres réserves | 704 752.00 | 797 159.00 | | 704 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 892.00 | 18 518.00 | | 379 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 984.00 | 1 590 092.00 | | 1 859 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 18 709.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 27 509.00 | | 20 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 143.00 | 234 331.00 | | 154 143.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 244.00 | 290 149.00 | | 210 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 227.00 | 1 880 240.00 | | 2 070 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 45.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 1 608.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 18 265.00 | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 361.00 | 661 363.00 | | 1 084 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 469.00 | 642 845.00 | | 704 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 892.00 | 18 518.00 | | 379 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 251.00 | | 7 195.00 | 1 566 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 1 569 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 25 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | 7 195.00 | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 666.00 | | | 1 544 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 7 393.00 | 2 802.00 | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 49.00 | 207.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 7 344.00 | 2 595.00 | 6 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
VP Divers | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 885.00 | 344 825.00 | 1 060.00 | 345 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 244.00 | 210 244.00 | | 210 244.00 |