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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 220.00 | 245.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 669.00 | 22 401.00 | 6 268.00 | 28 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 800.00 | 22 621.00 | 1 551 180.00 | 1 573 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 925.00 | | 244 925.00 | 244 925.00 |
BZ Autres créances | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CF Disponibilités | 399 319.00 | | 399 319.00 | 399 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 315.00 | | 856 315.00 | 856 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 115.00 | 22 621.00 | 2 407 495.00 | 2 430 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 543 606.00 | | 1 543 606.00 | 1 543 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 732.00 | 60 835.00 | | 70 732.00 |
DG Autres réserves | 1 057 701.00 | 979 649.00 | | 1 057 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 270.00 | 197 949.00 | | 255 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 203.00 | 1 971 933.00 | | 2 117 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 16 444.00 | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 873.00 | 265 255.00 | | 219 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 152.00 | 281 700.00 | | 249 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 495.00 | 2 253 632.00 | | 2 407 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 147.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 164.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 135.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 29.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 12 977.00 | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 690.00 | 967 799.00 | | 1 022 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 420.00 | 769 850.00 | | 767 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 270.00 | 197 949.00 | | 255 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 813.00 | | 2 767.00 | 1 571 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 1 573 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 28 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 682.00 | | 2 767.00 | 26 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 666.00 | | | 1 544 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 5 007.00 | 327.00 | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 155.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 4 852.00 | 327.00 | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 873.00 | 219 873.00 | | 219 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 056.00 | 456 996.00 | 1 060.00 | 458 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 152.00 | 249 152.00 | | 249 152.00 |