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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 798.00 | 1 335.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 26 144.00 | 3 265.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 208.00 | 26 942.00 | 2 111 267.00 | 2 138 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
BZ Autres créances | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
CF Disponibilités | 449 242.00 | | 449 242.00 | 449 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 666.00 | | 994 666.00 | 994 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 875.00 | 26 942.00 | 3 105 933.00 | 3 132 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 2 105 606.00 | | 2 105 606.00 | 2 105 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 350.00 | 70 732.00 | | 73 350.00 |
DG Autres réserves | 410 353.00 | 1 057 701.00 | | 410 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 886.00 | 255 270.00 | | 371 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 089.00 | 2 117 203.00 | | 1 589 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 670.00 | 41 140.00 | | 78 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 670.00 | 41 140.00 | | 78 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 192.00 | 579.00 | | 562 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 28 700.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 235.00 | 219 873.00 | | 859 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 174.00 | 249 152.00 | | 1 438 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 933.00 | 2 407 495.00 | | 3 105 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 174.00 | 249 152.00 | | 1 438 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 357.00 | | 695 357.00 | 695 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 357.00 | | 695 357.00 | 695 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 55.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 507.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 679.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 9 470.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 918.00 | 1 022 690.00 | | 1 287 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 031.00 | 767 420.00 | | 916 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 886.00 | 255 270.00 | | 371 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 800.00 | | 564 408.00 | 1 573 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | 1 668.00 | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | | 740.00 | 28 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 666.00 | | 562 000.00 | 1 544 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 4 321.00 | | 22 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 578.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 3 743.00 | | 22 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 140.00 | 40 803.00 | 3 273.00 | 41 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 140.00 | 40 803.00 | 3 273.00 | 41 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 803.00 | 2 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 192.00 | 1 162 192.00 | | 1 162 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 484.00 | 545 424.00 | 1 060.00 | 546 484.00 |
VW T.V.A. | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 174.00 | 1 438 174.00 | | 1 438 174.00 |