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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 26 168.00 | 7 634.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 56 284.00 | 6 377.00 | 62 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 633.00 | 96 421.00 | 14 211.00 | 110 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 696 540.00 | | 696 540.00 | 696 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 637.00 | 6 383.00 | 409 254.00 | 415 637.00 |
BZ Autres créances | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CF Disponibilités | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 869.00 | 6 383.00 | 1 421 486.00 | 1 427 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 502.00 | 102 804.00 | 1 435 698.00 | 1 538 502.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DG Autres réserves | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
DH Report à nouveau | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 661.00 | | | -398 661.00 |
DL TOTAL (I) | -92 052.00 | | | -92 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 971.00 | | | 1 411 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 750.00 | | | 1 527 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 698.00 | | | 1 435 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 743.00 | | | 1 526 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 119.00 | 18 496.00 | 2 512 615.00 | 2 494 119.00 |
FG Production vendue services | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 470.00 | 18 496.00 | 2 539 966.00 | 2 521 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 783.00 | | | -255 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 906.00 | | | 2 673 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 567.00 | | | 3 072 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 661.00 | | | -398 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 150.00 | | 10 813.00 | 105 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 110 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 96 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | 10 613.00 | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 200.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | 6 401.00 | 730.00 | 90 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 782.00 | 6 401.00 | 730.00 | 76 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 971.00 | 1 411 971.00 | | 1 411 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 407 977.00 | | | 407 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010.00 | 3 004.00 | 1 006.00 | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 827.00 | 520 827.00 | | 520 827.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 750.00 | 1 526 743.00 | 1 006.00 | 1 527 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
ST Autres comptes | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 798.00 | | | 472 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 687.00 | | | 418 687.00 |