| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 921.00 | 99.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 200.00 | 31 195.00 | 12 005.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 38 708.00 | 2 250.00 | 40 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 378.00 | 70 824.00 | 14 554.00 | 85 378.00 |
BT Marchandises | 725 179.00 | 18 046.00 | 707 133.00 | 725 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 528.00 | 8 796.00 | 266 732.00 | 275 528.00 |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CF Disponibilités | 314 426.00 | | 314 426.00 | 314 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 835.00 | 26 842.00 | 1 366 993.00 | 1 393 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 213.00 | 97 666.00 | 1 381 546.00 | 1 479 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 300.00 | 674 300.00 | | 674 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 17 430.00 | | 23 603.00 |
DH Report à nouveau | 117 296.00 | -17 277.00 | | 117 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 140 746.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 818 526.00 | 815 199.00 | | 818 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 135.00 | 501 124.00 | | 401 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 22 130.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 397.00 | 157 125.00 | | 123 397.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 178 210.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 020.00 | 858 588.00 | | 563 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 546.00 | 1 673 787.00 | | 1 381 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 408.00 | 458 588.00 | | 213 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | -1 124.00 | | 1 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 775.00 | | 1 207.00 | 84 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 85 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 84 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 555.00 | | 1 207.00 | 83 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 564.00 | 7 260.00 | | 63 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 340.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 984.00 | 6 920.00 | | 62 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 471.00 | 18 046.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
6T Sur comptes clients | 22 994.00 | 488.00 | 14 687.00 | 22 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 466.00 | 18 535.00 | 34 159.00 | 42 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 466.00 | 18 535.00 | 34 159.00 | 42 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 535.00 | 34 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 275 528.00 | 275 528.00 | | 275 528.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 387.00 | 349 613.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 229.00 | 282 209.00 | 72 021.00 | 354 229.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 020.00 | 213 408.00 | 349 613.00 | 563 020.00 |