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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 14 208.00 | 779.00 | 14 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 30 095.00 | 3 707.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 475.00 | 48 453.00 | 4 022.00 | 52 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 466.00 | 92 758.00 | 8 708.00 | 101 466.00 |
BT Marchandises | 619 981.00 | | 619 981.00 | 619 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 191.00 | 15 784.00 | 252 407.00 | 268 191.00 |
BZ Autres créances | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CF Disponibilités | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 546.00 | 15 784.00 | 1 138 762.00 | 1 154 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 013.00 | 108 542.00 | 1 147 470.00 | 1 256 013.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | -229 744.00 | | | -229 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
DL TOTAL (I) | 174 453.00 | | | 174 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 507.00 | | | 821 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 017.00 | | | 973 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 470.00 | | | 1 147 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 017.00 | | | 973 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 633.00 | | 4 184.00 | 110 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 101 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 86 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | 1 020.00 | 13 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | | 3 164.00 | 96 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 645.00 | 5 464.00 | 13 351.00 | 100 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 240.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 677.00 | 5 223.00 | 13 351.00 | 86 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 15 784.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 28 925.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 28 925.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 925.00 | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 507.00 | 821 507.00 | | 821 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -985.00 | | | -985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 793.00 | 392 793.00 | | 392 793.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 017.00 | 973 017.00 | | 973 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
ST Autres comptes | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 808.00 | | | 654 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 743.00 | | | 392 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |