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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 28 159.00 | 5 643.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 58 517.00 | 4 145.00 | 62 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 633.00 | 100 645.00 | 9 988.00 | 110 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 434 662.00 | | 434 662.00 | 434 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 015.00 | 6 383.00 | 336 632.00 | 343 015.00 |
BZ Autres créances | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
CF Disponibilités | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 894.00 | 6 383.00 | 1 080 511.00 | 1 086 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 528.00 | 107 028.00 | 1 090 500.00 | 1 197 528.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | -283 781.00 | | | -283 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | -38 014.00 | | | -38 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 263.00 | | | 972 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 514.00 | | | 1 128 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 500.00 | | | 1 090 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 513.00 | | | 1 128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 421.00 | 4 223.00 | | 96 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 453.00 | 4 223.00 | | 82 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 263.00 | 972 263.00 | | 972 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 335 355.00 | 335 355.00 | | 335 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VC Groupe et associés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 741.00 | 470 741.00 | | 470 741.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 514.00 | 1 128 513.00 | | 1 128 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
ST Autres comptes | 251 196.00 | | | 251 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 890.00 | | | 554 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 218.00 | | | 420 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |