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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 581.00 | 439.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 200.00 | 26 453.00 | 16 747.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 36 531.00 | 3 824.00 | 40 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 775.00 | 63 564.00 | 21 210.00 | 84 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 822 984.00 | 19 471.00 | 803 513.00 | 822 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 977.00 | 22 994.00 | 407 983.00 | 430 977.00 |
BZ Autres créances | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CF Disponibilités | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 043.00 | 42 466.00 | 1 652 577.00 | 1 695 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 817.00 | 106 030.00 | 1 673 787.00 | 1 779 817.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 300.00 | 174 300.00 | | 674 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | -17 277.00 | -229 744.00 | | -17 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 746.00 | 212 467.00 | | 140 746.00 |
DL TOTAL (I) | 815 199.00 | 174 453.00 | | 815 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 821 507.00 | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 125.00 | 147 311.00 | | 157 125.00 |
EA Autres dettes | 178 210.00 | 4 200.00 | | 178 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 588.00 | 973 018.00 | | 858 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 787.00 | 1 147 471.00 | | 1 673 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 588.00 | 973 018.00 | | 458 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 467.00 | | 36 715.00 | 101 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 407.00 | 84 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 968.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 439.00 | 83 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 279.00 | | 36 715.00 | 86 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 758.00 | 24 213.00 | 53 407.00 | 92 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 340.00 | 13 968.00 | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 549.00 | 23 873.00 | 39 439.00 | 78 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 142.00 | 19 471.00 | 13 142.00 | 13 142.00 |
6T Sur comptes clients | 15 784.00 | 9 461.00 | 2 251.00 | 15 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 926.00 | 28 933.00 | 15 393.00 | 28 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 926.00 | 28 933.00 | 15 393.00 | 28 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 933.00 | 15 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UX Autres créances clients | 430 977.00 | 430 977.00 | | 430 977.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VC Groupe et associés | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 147.00 | 444 390.00 | 115 757.00 | 560 147.00 |
VW T.V.A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 588.00 | 458 588.00 | | 858 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |