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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 13 318.00 | 170.00 | 13 488.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 274 750.00 | 49 959.00 | 224 791.00 | 274 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 429.00 | 163 035.00 | 47 394.00 | 210 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 450.00 | 244 660.00 | 84 790.00 | 329 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 151.00 | 470 972.00 | 570 179.00 | 1 041 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BN En cours de production de biens | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 367.00 | 6 384.00 | 475 983.00 | 482 367.00 |
BZ Autres créances | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
CF Disponibilités | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 820.00 | 6 384.00 | 1 107 436.00 | 1 113 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 971.00 | 477 356.00 | 1 677 615.00 | 2 154 971.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
DG Autres réserves | 345 116.00 | 254 787.00 | | 345 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 90 329.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 672 862.00 | 650 782.00 | | 672 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 415.00 | 208 370.00 | | 257 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 397.00 | 93 230.00 | | 64 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 541.00 | 300 697.00 | | 288 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 654.00 | 154 357.00 | | 144 654.00 |
EA Autres dettes | 27 883.00 | 7 751.00 | | 27 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 862.00 | 183 011.00 | | 221 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 753.00 | 947 416.00 | | 1 004 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 615.00 | 1 598 198.00 | | 1 677 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 541.00 | 288 541.00 | | 288 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 415.00 | 38 983.00 | 114 276.00 | 257 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 926.00 | 773 536.00 | 390.00 | 773 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 753.00 | 786 321.00 | 114 276.00 | 1 004 753.00 |