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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 993.00 | 1 820.00 | 16 813.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 258 176.00 | 73 186.00 | 184 990.00 | 258 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 633.00 | 124 135.00 | 5 498.00 | 129 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 279.00 | 251 265.00 | 81 015.00 | 332 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 185.00 | 463 579.00 | 468 606.00 | 932 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 493.00 | 16 106.00 | 298 386.00 | 314 493.00 |
BZ Autres créances | 182 802.00 | | 182 802.00 | 182 802.00 |
CF Disponibilités | 633 381.00 | | 633 381.00 | 633 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 637.00 | 16 106.00 | 1 177 531.00 | 1 193 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 822.00 | 479 685.00 | 1 646 137.00 | 2 125 822.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 490 928.00 | 407 735.00 | | 490 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 111.00 | 83 193.00 | | -120 111.00 |
DL TOTAL (I) | 684 317.00 | 804 428.00 | | 684 317.00 |
DP Provisions pour risques | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 951.00 | 203 815.00 | | 535 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 709.00 | 47 868.00 | | 23 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 731.00 | 221 883.00 | | 262 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 113 902.00 | | 82 388.00 |
EA Autres dettes | | 155 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 280.00 | 742 926.00 | | 906 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 137.00 | 1 547 354.00 | | 1 646 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 772.00 | 37 730.00 | 153 139.00 | 584 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 714.00 | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 492.00 | 37 016.00 | 153 139.00 | 570 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 951.00 | 29 929.00 | 435 467.00 | 535 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 356.00 | 508 356.00 | | 508 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 746.00 | 508 356.00 | 390.00 | 508 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 780.00 | 398 757.00 | 435 467.00 | 904 780.00 |