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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 13 554.00 | 3 259.00 | 16 813.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 274 750.00 | 63 466.00 | 211 284.00 | 274 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 587.00 | 180 327.00 | 57 260.00 | 237 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 656.00 | 273 326.00 | 68 330.00 | 341 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 840.00 | 530 674.00 | 553 166.00 | 1 083 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 167.00 | 6 384.00 | 464 784.00 | 471 167.00 |
BZ Autres créances | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
CF Disponibilités | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 020.00 | 6 384.00 | 1 096 636.00 | 1 103 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 859.00 | 537 057.00 | 1 649 802.00 | 2 186 859.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 286.00 | 20 666.00 | | 26 286.00 |
DG Autres réserves | 361 576.00 | 345 116.00 | | 361 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 373.00 | 22 080.00 | | 48 373.00 |
DL TOTAL (I) | 721 235.00 | 672 862.00 | | 721 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 271.00 | 257 415.00 | | 245 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | 64 397.00 | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 089.00 | 288 541.00 | | 238 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 467.00 | 144 654.00 | | 143 467.00 |
EA Autres dettes | 22 345.00 | 27 883.00 | | 22 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 455.00 | 221 862.00 | | 218 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 567.00 | 1 004 753.00 | | 928 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 802.00 | 1 677 615.00 | | 1 649 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 089.00 | 238 089.00 | | 238 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 271.00 | 41 838.00 | 112 802.00 | 245 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 512.00 | 716 122.00 | 390.00 | 716 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 567.00 | 725 134.00 | 112 802.00 | 928 567.00 |