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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 996.00 | 83 815.00 | 1 335 181.00 | 1 418 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 714.00 | 83 815.00 | 1 348 899.00 | 1 432 714.00 |
CU Autres participations | 1 418 996.00 | 83 815.00 | 1 335 181.00 | 1 418 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 443 560.00 | 400 901.00 | | 443 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 193.00 | 42 659.00 | | 127 193.00 |
DL TOTAL (I) | 636 753.00 | 509 560.00 | | 636 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 326.00 | 204 686.00 | | 112 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 957.00 | 241 684.00 | | 193 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 354.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 34 926.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 398 218.00 | 386 609.00 | | 398 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 146.00 | 871 259.00 | | 712 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 899.00 | 1 380 819.00 | | 1 348 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 437.00 | -6 682.00 | | -4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 003.00 | 67 003.00 | | 151 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810.00 | 24 344.00 | | 23 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 193.00 | 42 659.00 | | 127 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 993.00 | | 3.00 | 1 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 993.00 | | 3.00 | 1 418 993.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 218.00 | 398 218.00 | | 398 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VI Groupe et associés | 193 957.00 | 52 023.00 | 141 934.00 | 193 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 146.00 | 570 212.00 | 141 934.00 | 712 146.00 |