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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 009.00 | 522 138.00 | 896 871.00 | 1 419 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 833.00 | 522 138.00 | 902 695.00 | 1 424 833.00 |
CU Autres participations | 1 419 009.00 | 522 138.00 | 896 871.00 | 1 419 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 435.00 | 166 186.00 | | 166 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 506.00 | 248.00 | | 66 506.00 |
DL TOTAL (I) | 298 940.00 | 232 435.00 | | 298 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 964.00 | 78 004.00 | | 49 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 138.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 22 914.00 | | 10 913.00 |
EA Autres dettes | 538 608.00 | 613 571.00 | | 538 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 755.00 | 718 626.00 | | 603 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 695.00 | 951 061.00 | | 902 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -7 981.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 004.00 | 18 004.00 | | 108 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 498.00 | 17 755.00 | | 41 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 506.00 | 248.00 | | 66 506.00 |